Come effettuare un ordine limite: 14 passaggi (con immagini)

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Come effettuare un ordine limite: 14 passaggi (con immagini)
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Anonim

Un ordine limite è uno dei tanti tipi diversi di ordini che possono essere piazzati con un broker di titoli per specificare un'operazione in un mercato mobiliare. In particolare, un ordine limite è un ordine per acquistare o vendere un titolo a un prezzo prestabilito (il limite) o migliore. Gli ordini limite vengono piazzati nell'aspettativa che il prezzo del titolo si sposterà a questo limite. Tuttavia, questi ordini non vengono eseguiti se il prezzo non raggiunge mai il limite specificato. Gli ordini limite possono essere piazzati facilmente decidendo quale tipo di ordine limite piazzare e indicando al tuo broker di eseguirlo.

Passi

Parte 1 di 3: decidere di utilizzare un ordine limite

Piazza un Ordine Limite Passaggio 1
Piazza un Ordine Limite Passaggio 1

Passaggio 1. Sapere cos'è un ordine limite

Un ordine limite consente di effettuare un'operazione per un determinato numero di azioni di un titolo a un prezzo specificato o migliore. Tale limite faciliterà l'acquisto o la vendita automatica di azioni a un prezzo desiderabile. Tuttavia, non garantirà che lo scambio abbia effettivamente luogo, perché il prezzo potrebbe non raggiungere mai l'obiettivo o potrebbe non esserci un acquirente disponibile a quel prezzo.

In altre parole, un ordine limite garantisce il prezzo dell'operazione o migliore, ma non che l'operazione si verificherà. Questo separa gli ordini limite dagli ordini di mercato, in cui molto probabilmente l'ordine verrà eseguito (assumendo un volume di scambio decente) ma il prezzo a cui viene eseguito può variare

Piazza un Ordine Limite Passaggio 2
Piazza un Ordine Limite Passaggio 2

Passaggio 2. Comprendi perché utilizzare un ordine limite

Gli ordini limite vengono utilizzati principalmente per eliminare il rischio di prezzo. Cioè, utilizzando ordini limite, puoi impedire che i titoli vengano acquistati a un prezzo troppo alto o che vengano venduti a un prezzo troppo basso. Ciò li rende particolarmente utili per il trading di azioni volatili o per il trading in mercati volatili.

  • Ad esempio, immagina di possedere un numero di azioni di X. Hai acquistato X a $ 50 per azione e speri di vendere quando X raggiunge $ 55. Puoi impostare un ordine limite per $ 55 che si attiverà non appena il titolo raggiunge questo prezzo, supponendo che il tuo broker sia in grado di trovare un acquirente per il tuo titolo.
  • L'impostazione di questo ordine limite ti protegge dalla vendita delle tue azioni di X a qualsiasi prezzo di mercato inferiore a $ 55 o dal perdere l'opportunità di vendere al prezzo desiderato di $ 55 nel caso in cui le azioni scendano di nuovo.
Piazza un Ordine Limite Passaggio 3
Piazza un Ordine Limite Passaggio 3

Passaggio 3. Conoscere i rischi derivanti dall'utilizzo degli ordini limite

Il rischio principale inerente agli ordini limite è che il tuo ordine non venga eseguito se il prezzo di mercato non raggiunge mai il prezzo limite designato. In questo caso, puoi effettuare un nuovo ordine con un limite diverso oppure trattenere (o decidere di non acquistare) il titolo in questione. Inoltre, i broker possono addebitare commissioni più elevate per gli ordini limite rispetto agli ordini di mercato.

Piazza un Ordine Limite Passaggio 4
Piazza un Ordine Limite Passaggio 4

Passaggio 4. Comprendere le condizioni dell'ordine limite

Gli ordini limite possono includere istruzioni aggiuntive per i broker. Ad esempio, un ordine di riempimento o eliminazione (FOK) indica che l'ordine deve essere eseguito immediatamente o annullato. In alternativa, tutti o nessuno degli ordini affermano che tutte le azioni incluse nell'ordine devono essere acquistate o vendute contemporaneamente o per niente.

Parte 2 di 3: scelta di un tipo di ordine limite

Piazza un Ordine Limite Passaggio 5
Piazza un Ordine Limite Passaggio 5

Passaggio 1. Utilizzare un ordine limite di vendita per vendere i titoli che possiedi

Un ordine limite utilizzato per vendere azioni che già possiedi viene definito ordine limite di vendita. Gli ordini con limite di vendita vengono eseguiti quando il prezzo di un'azione sale al prezzo limite di vendita.

  • Ad esempio, supponiamo di aver precedentemente acquistato 500 azioni di INTC a $ 20,00 per azione, quindi di aver investito $ 10.000, più commissioni. Ora vuoi vendere il titolo se il prezzo sale ad almeno $ 25,00 per azione. Per fare ciò, effettuerai un ordine con il tuo broker per vendere 500 azioni di INTC a un limite di $ 25,00. Se il prezzo delle azioni raggiunge $ 25,00 e c'è un acquirente, il broker eseguirà il tuo ordine e tu riceverai $ 12, 500 (o più se il tuo broker è in grado di ottenere un prezzo ancora migliore), meno commissioni e commissioni.
  • Il tuo netto prima di commissioni, commissioni e tasse sarebbe $ 12, 500 meno $ 10, 000 (il tuo investimento originale) o $ 2, 500.
  • Tuttavia, se il prezzo delle azioni non raggiunge $25,00 per azione, l'ordine non verrà eseguito.
Effettua un ordine limite Passaggio 6
Effettua un ordine limite Passaggio 6

Passaggio 2. Effettuare un ordine limite di acquisto per acquistare nuovi titoli

Un ordine limite di acquisto indica al broker di acquistare un titolo quando il prezzo scende a un certo livello. I trader dovrebbero utilizzare un ordine limite di acquisto per specificare il prezzo più alto che sono disposti a pagare per un titolo.

Ad esempio, supponiamo di voler acquistare 500 azioni di JCP se il titolo è sceso a $ 19,50 per azione. In questo caso saresti pronto ad investire $9,750 più commissioni. Faresti un ordine con il tuo broker per acquistare 500 azioni di JCP a un limite di $ 19,50. Se il prezzo delle azioni scende a $ 19,50 per azione (o meno) e c'è un venditore, il tuo broker eseguirà il tuo ordine

Piazza un Ordine Limite Passaggio 7
Piazza un Ordine Limite Passaggio 7

Passaggio 3. Usa un ordine stop-limit.

Un ordine stop-limit è un tipo di ordine specializzato che combina un ordine limit e un ordine stop-loss. Un ordine stop-loss è simile a un ordine limite, ma non garantisce il prezzo di esecuzione dell'ordine. Ad esempio, un ordine di vendita stop-loss viene attivato quando il prezzo di un titolo scende al di sotto di un certo punto. Questo ordine viene quindi eseguito come ordine di mercato a qualsiasi prezzo il tuo broker può ottenere. Questo ti aiuta a evitare perdite.

  • Un ordine stop-limit combina questo tipo di ordine con un ordine limite garantendo un limite per l'esecuzione dell'ordine stop-loss. Ad esempio, potresti inserire un ordine stop-limit di vendita per avere un prezzo stop a $ 30 e un limite a $ 25.
  • Ciò significa che quando il prezzo del titolo scende al di sotto di $ 30, viene inserito un ordine di mercato per vendere la tua posizione. Tuttavia, questo ordine non verrà eseguito se il prezzo scende al di sotto di $ 25 al di sotto delle tue azioni che possono essere vendute.
Piazza un Ordine Limite Passaggio 8
Piazza un Ordine Limite Passaggio 8

Passaggio 4. Effettuare un ordine di mercato

In alcuni casi, potrebbe essere meglio rinunciare a un ordine limite e piazzare invece un ordine a mercato, che evade l'ordine al primo prezzo disponibile. È più probabile che gli ordini di mercato vengano eseguiti, quindi è meglio usarli quando si è assolutamente sicuri di dover acquistare un'azione. Gli ordini di mercato sono migliori per i titoli con volumi di scambio elevati, come Procter & Gamble o Apple, poiché questi titoli tendono ad avere prezzi più stabili.

Parte 3 di 3: piazzare un ordine limite

Effettua un ordine limite Passaggio 9
Effettua un ordine limite Passaggio 9

Passaggio 1. Accedi alla tua piattaforma di trading

Vai online per accedere alla tua piattaforma di trading o chiama il tuo broker, a seconda di come scambi i titoli. Se fai trading online, l'opzione per inserire un ordine limite dovrebbe essere raggruppata in una scheda "commercia" o "inserisci ordine" con altre opzioni, come l'immissione di un ordine di mercato. Se fai trading utilizzando un vero broker, comunica semplicemente al tuo broker che desideri effettuare un ordine limite.

Effettua un ordine limite Passaggio 10
Effettua un ordine limite Passaggio 10

Passaggio 2. Identifica il titolo che desideri negoziare

Scopri per quale titolo stai effettuando un ordine limite. Se possiedi un titolo che temi possa diminuire di valore, considera di piazzare un ordine limite di vendita per quel titolo al prezzo più basso che avresti. In alternativa, se c'è un'azione che ritieni diminuirà di valore che desideri acquistare, considera di piazzare un ordine limite di acquisto per acquistare quell'azione una volta che il suo prezzo scende a un livello che puoi gestire.

Piazza un Ordine Limite Passo 11
Piazza un Ordine Limite Passo 11

Passaggio 3. Scegli un prezzo limite

Il prezzo limite è l'importo massimo che sei disposto a pagare per un titolo (se si tratta di un ordine limite di acquisto) o il minimo che sei disposto ad accettare per un titolo (se si tratta di un ordine limite di vendita). Questo è il prezzo al quale verrà eseguito il tuo ordine. Ricorda di non scegliere un prezzo irrealisticamente alto o basso per lo stock in questione o il tuo ordine probabilmente non verrà eseguito.

Verifica con il tuo broker per essere sicuro di quante cifre decimali utilizza nel determinare i prezzi limite e di sicurezza

Passaggio 4. Scegli una durata

Puoi rendere l'ordine con limite valido solo per un giorno o scegliere di estenderne la durata più a lungo, con una condizione buona fino all'annullamento (GTC). Questo dipende da quando pensi che il titolo raggiungerà il tuo prezzo limite.

Piazza un Ordine Limite Passaggio 12
Piazza un Ordine Limite Passaggio 12

Passaggio 5. Invia l'ordine

Specifica il titolo che desideri negoziare e il tuo prezzo limite, nonché se stai acquistando o vendendo il titolo. Potrebbero esserci altre condizioni che puoi allegare al tuo ordine, come una durata. Puoi rendere l'ordine con limite valido solo per un giorno o scegliere di estenderne la durata più a lungo (con una condizione buona fino all'annullamento). Questo dipende da quando pensi che il titolo raggiungerà il tuo prezzo limite.

Piazza un Ordine Limite Passo 13
Piazza un Ordine Limite Passo 13

Passaggio 6. Verificare che l'ordine sia stato eseguito

Se il tuo prezzo limite non viene mai raggiunto sul mercato, il tuo ordine non verrà eseguito. Controlla regolarmente il tuo ordine ed effettua un nuovo ordine di conseguenza. In alcuni casi, i tuoi ordini limite verranno parzialmente eseguiti in un giorno di negoziazione e successivamente completati in un certo numero di giorni. In questo caso, i costi di transazione possono essere valutati per ogni singola operazione (ogni giorno) piuttosto che una sola volta.

Suggerimenti

  • Avere un elenco di titoli di controllo ti aiuterà a sapere quando c'è una buona opportunità di acquisto.
  • Il prezzo per azione che paghi è la chiave per essere un trader di successo. Ricorda, vuoi comprare basso e vendere alto.
  • Quando possiedi un'azione è una buona idea avere ben in mente un prezzo di vendita. Devi quindi osservare da vicino il titolo per vedere se raggiunge quel prezzo, oppure puoi semplicemente inserire un ordine limite con il tuo broker in modo da non perdere l'opportunità di vendere al tuo prezzo target.

Avvertenze

  • Assicurati di controllare con il tuo broker per le specifiche. Non tutti i broker hanno gli stessi tipi di opzioni di ordine e pratiche di trading.
  • Prova prima a fare trading con la carta (una prova o un giro di pratica) per assicurarti di avere una buona padronanza di questo tipo di ordine prima di mettere in gioco denaro reale. Tuttavia, il trading di carta non è una buona indicazione dei risultati effettivi poiché c'è poca emozione coinvolta, a differenza del trading reale in cui il denaro è in gioco.

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